Das Modul GeldWert® - Liquiditätssteuerung, Steuerung der Zahlungsströme

Steuerung der Zahlungsströme

löst auf simple Art und Weise die Frage, wie viel Mittel werden kurzfristig wofür gebraucht und woher sollen diese Mittel kommen. In übersichtlicher und einfacher Form werden diese Daten dargestellt, damit der Anwender jederzeit die geplanten voraussichtlichen und kurzfristigen Bewegungen der Zahlungsmittel erkennen kann. Folgende Daten sind dabei von Bedeutung:
  • Ausgangsrechnungen und geplante Woche der Begleichung (Debitoren)
  • Eingangsrechnungen und geplante Woche der Begleichung (Kreditoren)
  • Periodische Zahlungen und geplante Woche der Begleichung.
  • Aktuelle Kontostände
Aus diesen Daten berechnet das Programm die voraussichtliche Entwicklung der Bankkonten und gibt Hinweise und Impulse für ein aktives Debitorenmanagement (Mahnwesen, Zahlungsbedingungen etc.). Es dient gleichzeitig als Übersicht über die Zahlungsentwicklung und als Diskussionsgrundlage für Kreditgespräche mit den Banken. Die nachfolgende Übersicht erscheint bei jeder Eingabe von Zahlungen, so dass die Auswirkungen auf dem Konto sofort sichtbar sind.

Eine Übersicht über die offenen Posten (Debitoren und Kreditoren) erlaubt zusätzlich eine Aussage, wie alt die Rechnungen sind und welche Posten längst überfällig wurden.
Dieses Beispiel zeigt die einfache Darstellung und die Summierung der Zahlungseingänge in den nächsten Wochen. Die Sortierung ist wahlweise nach Kunden oder nach Rechnungsdatum möglich (älteste Posten stehen oben). Über eine grafische Darstellung ist die fristenbezogene OP-Entwicklung über das ganze Jahr ersichtlich (Bereinigung der Altforderungen, Auswirkungen des straffen Mahnsystems etc).
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